Affidamento del servizio di tesoreria e cassa comunale periodo 2023-2027

QUESITI DEL 19/12/2022

1) Si conferma che i servizi in oggetto verranno eventualmente attivati successivamente all’aggiudicazione del servizio e che la quotazione economica degli stessi avverrà successivamente al presente bando

2) Si ribadisce quanto  previsto all’art. 2 del disciplinare di gara (paragrafo  ‘Corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria’) per cui il canone e’ comprensivo delle spese per l’esecuzione di bonifici pertanto tali costi non potranno in nessun caso essere addebitati al beneficiario, indipendentemente dalla banca di quest’ultimo. Pertanto le voci :

a) bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere

b) bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro

 c) bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere

d) pagamenti disposti tramite assegni

di cui all’articolo 18 punto 3 dello schema di convenzione devono ritenersi incluse nel canone suddetto. Per le altre voci che non rivestono carattere ordinario si ritiene corretto il ricorso alle migliori condizioni previste dall’istituto offerente

3) Si prende atto dell’osservazione e si riformula il criterio con riferimento al tasso 360

4) Si conferma che la dichiarazione richiesta al punto 4 dell’istanza di partecipazione  può essere sostituita  dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse

5) Si conferma che l’eventuale recesso del comune di Lonato del Garda qualora cessasse l’attivita’ del tesoriere sul territorio comunale non costituira’ inadempienza del tesoriere ma verra’ eventualmente esercitato come facolta’ da parte dell’ente

6) Si conferma che a seguito dell’evoluzione tecnologica non e’ più necessario lo scambio di file xml , il requisito tende esclusivamente ad appurare la capacità di gestire i flussi di tesoreria secondo gli standard previsti attualmente dalla normativa (Siope +)

7) Si conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare   unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere

8) Si conferma  che la durata massima della proroga tecnica alle stesse condizioni offerte in sede di gara avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità

9) Si conferma che l’eventuale rinnovo avrà durata di 4 (quattro) anni e che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere non trattandosi pertanto di atto unilaterale dell'Ente . Il rinnovo non si deve intendere ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 ma ai sensi del  nell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016

10) Si conferma che in caso di presentazione di assegni, l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere autorizzando a addebitare l’importo dell’assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, e che l’ente provvederà ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere

11) Si conferma che la verifica del rispetto degli stanziamenti da parte del Tesoriere e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione non sono da considerarsi nell’ambito del bando in oggetto in quanto adempimenti non previsti dall’attuale normativa  

12) Si conferma  che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza

QUESITI DEL 23/12/2022

TASSO DEBITORE(per l’Ente) annuo lordo da applicare "sulle gia- cenze del conto coren- te bancario di tesoreria" in caso di anticipazioni di cassa, in termini di spread % AUMENTO sul tasso Euri- bor 3 mesi 360
 ed il relativo campo "criterio attribuzione punteggio"

5 punti al valore più
elevato; punti zero al
valore meno elevato;
(punti zero per valori
dello spread in aumen- to sul tasso Euribor).
Il valore dello spread è portato in diminuzione del tasso base Euribor 3m/365

si chiede conferma che questa frase "sulle giacenze del conto corente bancario di tesoreria" sia un refuso da eliminare;

Per “giacenze sul conto corrente di tesoreria” si intende, in ogni caso, l’ammontare dell’anticipazione concessa.

Si chiede inoltre conferma che i punteggi indicati siano stati invertiti e pertanto che al punteggio più alto verranno attibuiti 0 punti mentre al più basso 5
 

Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio si specifica che il punteggio più elevato è assegnato al maggiore spread in diminuzione sul tasso Euribor 3 mesi/360. Quindi in punteggio più alto è assegnato al tasso più favorevole per il comune. In ogni caso, per tassi in aumento sull’Euribor (da specificare) non è riconosciuto alcun punteggio.

Si chiede inoltre conferma che al punto:Commissione per ilservizio di riscossione tramite POS, anche virtuale, in % debbano essere inserite le percentuali relative sia al transato pagobancomat che a quello carte di credito

Si conferma che con riferimento alle commissione per il servizio di riscossione tramite POS si comprendano tutte le commissioni riferite sia a pagamenti effettuati tramite il servizio bancomat che tramite quello con carte di credito.